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    ToDos - Kasse Machen

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    Folgende Schritte sollten befolgt werden, um die Kassenabrechnung korrekt durchzuführen:

    1. Finanzbericht erstellen

    Der Finanzbericht sollte zuerst ausgedruckt werden:
    IMG_2015.jpeg

    2. Transaktionsbericht erstellen

    Der Transaktionsbericht des Kartenlesegeräts wird erstellt, indem:

    • F gedrückt wird,
    • Favoriten ausgewählt wird,
    • Kassenschnitt ausgewählt wird,
    • Die PIN eingegeben wird: 12345
      Achtung: Der Transaktionsbericht wird in dem Moment zurückgesetzt, in dem rausgelassen wird. Werden also mehrere Transaktionsberichte im Laufe eines Abends rausgelassen, müssen diese in Schritt 4 alle abgeheftet werden!

    3. Kassenbericht schreiben

    Bei der Erstellung des Kassenberichts sollten diese Schritte befolgt werden:

    3.1. Unterlagen holen

    Die erforderlichen Unterlagen sollten aus der Kammer geholt werden:

    • Kassenbestandsblock
    • Bargeldmappe
    • Rote Mappe mit bisherigen Rechnungen
    • Shaker mit Transaktions- und Kreditkartenbelegen

    3.2. Kassenbestandsrechnung ausfüllen

    Die Kassenbestandsrechnung sollte ausgefüllt werden:

    1. Aus dem Bericht des Vortags (rote Mappe) die nötigen Informationen übernehmen:
      • Fortlaufende Nr.
      • Kassenbestand des Vortages (entspricht dem "Kassenbestand"s Feld am unteren Ende der Seite des Berichts der letzten Öffnung)
    2. Unter Datum das Datum der Öffnung notieren (also im Zweifelsfall der Vortag, falls es nach 0 Uhr ist)
    3. Für die "Einnahmen" den "Gesamt Umsatz" aus dem Finanzbericht aus der Kasse (1.) eingetragen.
    4. Für die "Ausgaben":
      • Alle Kartenzahlungen an die einzelnen Kreditinstitute (z.B "Girocard", "Mastercard", "Visa", usw.), die auf dem Finanzbericht aus (1.) aufgeführt werden.
      • Normalerweise sind das alle Ausgaben, außer es wurden explizit noch weitere Barausgaben im Laufe des Tages getätigt (→ Diese Info kommt wenn dann von Jan oder Philipp!)
    5. Für die "Summe" den "Kassenbestand des Vortages" und die "Einnahmen" zusammen addieren.
    6. Für die "Ausgaben" alle Ausgaben addieren, also normalerweise einfach die "Kartenzahlung"-Summe vom Finanzbericht aus (1.), außer es gab explizit weitere Ausgaben.
    7. Für den "Kassenbestand" die Differenz aus "Summe" und "Ausgaben" bilden.
    8. Den Bericht unterschreiben.

    Das schaut dann zum Beispiel so aus:
    IMG_2016.jpeg

    4. Kassenschnitt und Kartenbelege abheften

    1. Den Transaktionsbericht aus Schritt 2 mit allen nicht Giro-Belgendes Abends zusammengetackern und in den Shaker zu den anderen Berichten geben.
    2. Die Girobelege des Abends mit dem Finanzbericht aus (1.) zusammentackern.
    3. Den Stapel lochen und im roten Hefter abheften.
    4. Den Finanzbericht ebenfalls im roten Hefter abheften.

    5. Barbestand korrigieren

    Der "Bar gegebenen" Betrag vom Finanzbericht wird aus der Kasse entnommen und in die Bargeldtasche gelegt.
    → Nach diesem Schritt sollten genau 450€ in der Kasse verbleiben. (inklusive Münzrollen ;-) )
    Sollte zuviel Bargeld übrig sein, dieses in den Trinkgeldkrug stecken und bescheid geben, damit es am nächsten Tag verbucht werden kann.

    Glückwunsch! Die Kassenabrechnung wurde erfolgreich durchgeführt!